美联储鹰派降息美元创逾两年新高 黄金重挫近20美元

时间:2019-08-11 来源:www.hnytgqt.net

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8月1日金融早餐:美联储鹰派降息创下两年新高,金价下跌近20美元,关注英国央行利率决议

周三(7月31日),美元飙升。自2017年5月以来,美元指数创下98.69的新高。美联储的鳞片式降息使得未来的降息不确定,推高了美元。黄金价格大幅下挫,现货黄金一度下跌近20美元,刷新近两周低点至1410.69美元/盎司;因为市场消化了降息的影响,而且美联储没有给予温和的前景,未能让投资者感到兴奋。在油价EIA数据公布后,它在过去两周创下新高,随后受到鲍威尔演讲的极大影响。

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在商品收盘方面,汇通金融APP显示COMEX 12月黄金期货收盘下跌4美元至143.78美元/盎司,下跌0.28%。 WTI 9月原油期货收涨0.06美元,或0.10%,至58.11美元/桶;布伦特原油期货10月收盘下跌0.15美元,下跌0.23%,至64.48美元/桶。

美国三大股指收盘下跌。道琼斯指数收盘下跌333.80点,或1.23%,至26,864.27点。标准普尔500指数收跌32.80点,下跌1.09%至2,980.37点。纳斯达克指数收盘下跌98.20点。跌幅为1.19%,报8175.42点。

星期四预览

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19:00英格兰银行公布利率决议,货币政策会议纪要和季度通胀报告

19:30英格兰银行行长马克卡尼举行新闻发布会

全球主要市场状况清单

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由于美联储主席鲍威尔降低市场对美联储将在十多年来首次降息后继续放松政策的希望,美国股市创下两个月以来的最大跌幅,而两年期国债收益率上升。标准普尔500指数盘中一度下跌1.8%。鲍威尔表示,降息25个基点是一个“中期调整”,这导致市场推测美联储可能不会处于松散周期的开始阶段;然而,正如鲍威尔所说,美联储不排除进一步降息,标准普尔500指数反弹并收盘下跌1.1%。

产品

黄金价格周三大幅下挫,现货黄金一度下挫近20美元,令近一周低点刷新至1410.69美元/盎司;美联储自2008年以来首次降息,但由于市场消化了降息的影响,而且美联储没有给鸽子这些派系的前景并没有给投资者带来鼓舞。

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美联储主席鲍威尔表示此举旨在“防止下行风险”,而不是暗示货币政策已经开启了一个松散的周期。蒙特利尔银行基础金属和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,市场一直在寻求多米诺骨牌降息,但尚未出现。声明中的措辞并未强烈暗示未来即使门是开放的,也会削减利率。

油价在触及两周高位后于周三回落,随后鲍威尔的言论大幅下挫。根据美国能源信息署的数据,上周美国原油库存减少了850万桶,连续第七周下滑。虽然美联储十年来首次降息,但鲍威尔表示,这不一定是货币政策宽松周期的开始,而且美元正在上涨,这通常不利于油价。

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外汇

周三美元大幅上涨,自2017年5月以来美元指数创下98.69的新高;正如美联储主席鲍威尔周三所说,降息是针对下行风险的保险行动,是中期周期政策调整而非长期宽松政策。美元兑G-10货币几乎全线上扬,只有英镑兑美元略微走强,因为美联储的强硬降息使得未来降息不确定,推高了美元。

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美联储按预期降息25个基点,以帮助经济抵御包括全球经济疲软在内的风险。但在随后的新闻发布会上,鲍威尔表示他将降息视为“这一周期中的政策调整”,而不是一系列降息的开始。美联储未来的决策将取决于数据和风险。施瓦布金融研究中心固定收益主管科林马丁表示,美联储暗示该政策将基于数据,但市场消化了更为温和的前景,而美联储今天的决定并非基于此类预期。

鲍威尔的演讲推翻了一些市场参与者的预期,他们最初预计美联储将确认将进一步降息。前一天,交易商预测,年底前三年降息的可能性为35%。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,周三下午的可能性降至12%。加拿大帝国银行(Imperial Bank of Canada)首席外汇策略师Bipan Rai指出,需要进行大量重新定价,采取更多美元的策略,而美元多头头寸是“摆脱外汇风险的手段,直至安全。”

在鲍威尔表示降息不一定是松动周期的开始之后,美元指数小幅收窄。美国总统特朗普说鲍威尔“让我们失望”。市场希望听到鲍威尔表示美联储正在开始“长期而激进的降息周期”。特朗普一再批评美联储和鲍威尔主席没有尽其所能帮助他的政府促进经济增长。

欧元兑美元汇率下跌0.71%至1.1076。它曾一度收于2017年5月以来的低点至1.1060。美元兑欧元走强也反映了市场预期,如果全球央行跟随美联储降息,美国资产将受益;英镑兑美元下跌0.75%至0.9110;在东部时间上午11点之前,跌幅高达1%,是自3月以来的最大跌幅,欧元兑英镑在7月份上涨1.7%。美元兑日元汇率上涨0.16%至108.78;在鲍威尔的演讲中,涨幅高达0.4%,为5月31日以来的最高涨幅。美元兑瑞郎上涨0.36%至0.9940;它之前达到了0.9950,这是自7月9日以来的最高水平。

英镑兑美元汇率上涨0.06%至1.2159;它在早盘交易中上涨0.8%并连续四天停止下跌。 7月份英镑兑美元汇率下跌4.23%,这是自2016年10月以来最糟糕的一个月,因对英国退欧未达成协议的担忧加剧。预计英国央行周四将维持利率不变。摩根士丹利全球外汇策略主管汉斯雷德克在一份研究报告中表示,在英格兰银行之前,英镑兑美元不太可能继续下跌,市场可能无法忽视英国经济增长的难度。脱欧风险; Dovebank可能对英镑构成压力; Redeker建议卖空英镑/瑞士法郎或欧元。

在其他货币对中,美元上涨0.30%至1.3191;会议结束后美联储达到1.3215,为6月24日以来最高。澳元兑美元汇率下跌0.39%至0.6845;它连续9天下跌,7月下跌2.5%。新西兰元兑美元汇率下跌0.8%至0.6559,为下跌的第五天;早些时候下跌1.1%,为6月20日以来的最低点;新西兰元全天疲软,美联储决定扩大跌幅。

国际财经新闻

[美联储在金融危机后首次降息25个基点,并提前两个月结束收缩。]美联储将联邦基金利率的目标利率下调至2%-2.25%,符合预期与市场预期一致,也是自2008年底以来首次降息,但有两票。委员会投了反对票。美联储还宣布将提前两个月结束收缩,将超额准备金率和一流信贷贴现率降低25个基点。

[美联储主席鲍威尔7月份新闻发布会摘要] 1.降息旨在确保降低下行风险,支持通胀回升至目标。美联储7月份的降息并不意味着开启一轮宽松周期,但我没有说FOMC只会降息一次。 3.不要认为联邦公开市场委员会不会再次加息。届时,我们将大胆提供货币政策工具。 4.美联储在资产负债表上的行动具有惯性,金融稳定性问题不是美联储维持利率不变的原因。全球经济疲软和贸易问题正在影响美国经济。

[EIA原油库存连续七周下降]根据EIA公布的数据,截至7月26日,美国商业原油库存战略储备减少846.6万桶至4.36亿桶,下降1.9%;连续7周记录的库存变化已经下降;环境影响评估表示,美国原油库存降至2018年11月初以来的最低水平。上周,美国国内原油产量增加90万桶至每日1220万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少153.3万桶,汽油库存减少1.791亿桶,成品油库存减少89.4万桶。

[特朗普:鲍威尔降息“让我们失望”]虽然美联储在7月31日按预期降息25个基点,但美联储主席特朗普在美国股市收盘后仍然袭击FOMC,称市场本来希望倾听。鲍威尔表示,“美联储已经开启了'长期而激进的降息周期'。”

国内财经新闻

[新兴产业欢迎一揽子财政政策支持]战略性新兴产业将获得更多政策和资金支持。记者了解到,在银行信贷融资方面,央行和中国保险监督管理委员会要求银行增加制造业中长期贷款和信贷的比例,制定年度制造业服务指标,明确加强重点领域适用于战略性新兴产业和制造业转型升级。支持;在股权融资方面,中国证监会正在按照国家创业板战略推进高新技术产业和战略性新兴产业相关资产的重组。一些地方政府也通过专项引导基金引导社会资本投资战略性新兴产业,并推动科技企业投融资联动创新试点。 (经济参考报)

[该券商7月份委托佣金57亿元,比上月略微增加4.7%。]下半年第一个月,A股震荡加剧,股市分化为明显。虽然科技委员会的发展得到了提升,但总体交易已经完成。金额仍处于低位,经纪佣金收入也直接受到影响。据Choice统计,今年7月,A股成交额为874.16亿股,成交额为912.36亿元; B股成交7.35亿股,成交40.79亿元;资金周转量为270.41亿元。根据经纪公司累计净佣金率0.313%,7月份,券商已投入佣金57.31亿元,小幅增长4.68%。 (证券日报)

[7月PMI反弹,制造业呈现积极变化]根据国家统计局7月31日公布的数据,7月份中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.7%,较上月上升0.3个百分点。它自那以来第一次上升。专家认为,制造业有许多积极变化,部分国内需求正在修复,商业环境略有改善。未来制造业PMI预计将超过该线。 (中国证券报)

主编:汤唯